در دنیای سریع بازار مبادلات جفت ارزها، جایی که حرکتهای عظیم می توانند از ناکجا بیایند، برای معامله گران تازه کار بسیار پراهمیت است که در مورد شاخص های مختلف اقتصادی و رویدادهای خبری بازار ارز بین المللی و انتشار اخباری که بازار را شکل می دهند، اطلاع داشته باشند. در حقیقت پیگیری کردن سریع داده هایی که در شُرف انتشار هستند، معنایی که دارند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله موفقی داشت، معامله گران جدید را در مسر کسب سود سریع قرار می دهد و مسیر موفقیت بلند مدت را برای آنها هموار می کند.

استفاده از الگوهای نموداری در معامله می تواند بسیار سودمند باشد، اما همیشه باید از داده های بنیادی که جهت حرکت بازار را مشخص می کند آگاه بود. در متن حاضر به بررسی 5 شاخص مهم اقتصادی که نیاز است شما در مورد آن اطلاعات داشته باشید می پردازیم.

5 رویداد خبری مهم بازار

1 – اعلام نرخ بهره بانک مرکزی

ماهیانه بانک های مرکزی کشورهای مختلف جهان جلساتی را برای تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره برگزار می کنند. تصمیم آنها در خصوص افزایش، کاهش و یا بدون تغییر ماندن نرخ بهره نسبه به ماه قبل، اهمیت بسیار زیادی بر روی نرخ برابری ارزهای جهان و نیز معامله گران خواهد داشت.

به طور کلی افزایش نرخ بهره باعث افزایش قدرت ارز و صعودی بودن آن می شود. در مقابل کاهش نرخ بهره به کاهش ارزش واحد پول و سرمایه گذاری در سایر بازارهای با بازدهی بیشتر منجر می شود. همچنین در صورتی که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، صعودی یا نزولی بودن آن بستگی با سایر پارامترهای اقتصادی خواهد داشت.
بعضی از بهترین معاملات شما می تواند از تصمیمات تغییر نرخ بهره بانک های مرکزی شکل بگیرد. به عنوان مثال بعد از تصمیم بانک مرکزی اروپا به کاهش نرخ بهره ناحیه یورو تا 0.05% در سپتامبر 2014، جفت ارز یورو/دلار (EURUSD) بیش از 2000 پیپ سقوط کرده است.

2 – تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی شاخص مهمی در خصوص سلامت اقتصادی یک کشور می باشد. تولید ناخالص داخلی یا به‌اختصار GDP ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی است که در داخل مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی مشخص، تولید می‌شود.

هنگامی که تولید ناخالص داخلی پایین تر از انتظارات بازار باشد، ارزش ارز در مقابل سایر ارزهای بین المللی کاهش می یابد و هنگامی که بیش از انتظارات باشد ارزش ارز افزایش پیدا می کند به همین دلیل انتشار این عدد به شدت توسط معامله گران ارز مورد توجه قرار می گیرد و می تواند برای پیش بینی اقدامات بانک های مرکزی برای کنترل بازار مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثال زمانی که تولید ناخالص داخلی ژاپن در نوامبر 2014 به میزان 1.6% کاهش یافت، ین به شدت در برابر دلار سقوط کرد، زیرا معامله گران انتظار داشتند مداخله بانک مرکزی در بازار بیشتر شود.

3 – آمار مربوط به تورم (CPI)

شاخص قیمت مصرف کننده تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری شده توسط خانوارها را نشان می‌دهد. این شاخص اطلاعاتی درباره میانگین تاریخی بهای پرداخت شده توسط مصرف کننده برای یک سبد کالای مشخص را ارائه می دهد. این شاخص نشان می دهد که مصرف کننده در یک دوره مشخص آیا بهای بیشتری برای یک کالا پرداخته یا کمتر هزینه کرده است.

بانک های مرکزی با پایش میزان تورم در جامعه سیاست های نرخ گذاری خود را تعدیل می کنند. اگر دیده شود که تورم از یک میزان مشخص فراتر رفته، با افزایش نرخ بهره به مقابله با آن می پردازند.

شاخص قیمت مصرف کننده کانادا در نوامبر 2014 با عبور از 2.2% و رسیدن به سطح 2.3%، دلار کانادا در بالای سطح 6 ساله در مقابل ین ژاپن قرار گرفت.

4 – نرخ بیکاری

نرخ بیکاری یک کشور از اهمیت فوق العاده ای برای بانک های مرکزی برخوردار است و به عنوان یکی از شاخص های سلامت اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. اشتغال بیشتر منجر به افزایش نرخ بهره می شود، زیرا بانک مرکزی تلاش می کند میزان تورم را با رشد متعادل کند. به این ترتیب این رقم مورد توجه معامله گران قرار می گیرد.

در کنار نرخ بیکاری، دو شاخص بسیار مهم ADP و NFP در مورد آمار نیروهای کار، در ایالات متحده منتشر می شود که باعث تغییرات قابل توجهی در نرخ برابری ارزها می شود.

5 – نشست های کمیته فدرال بازار باز (FOMC)

اگرچه نشست های بانک های مرکزی تمامی بازارهای اقتصادی بسیار مهم هستند، اما به توجه به اینکه دلار ایالات متحده در حال حاضر ارز ذخیره جهان می باشد، نشست کمیته فدارال بازار باز آمریکا در کانون توجه دنیا قرار گرفته است.

هر ماه کمیته نشستی را برای تعیین نرخ ها و اعلام شرایط اقتصادی فعلی و اثر بخشی سیاست های پولی فعلی، با چشم اندازی بر انتظارات از شرایط اقتصادی آینده و سیاست های پولی وابسته، برگزار می کند. این کمیته از اعضایی تشکیل شده است که یا موافق افزایش نرخ بهره هستند (Hawkish) یا مایل به کاهش نرخ بهره (Dovish).

بیانیه منتشر شده توسط کمیته به شدت توسط معامله گران دنبال می شود. معامله گران در متن بیانیه کمیته به دنبال سرنخ هایی در مورد چگونگی رفتار بانک مرکزی در آینده و حتی اصطلاحات و واژه های نامطلوب می گردند، که می تواند موجب حرکات بزرگ در بازار شود.

جلسات FOMC می تواند موجب تحولات شدید در بازار گردد، از جمله در تاریخ 18 مارس 2015، هنگامی که نرخ برابر یورو در برابر دلار ایالات متحده در عرض چند دقیقه به میزان 400 پیپ افزایش یافت، زیرا بازار این نشست را برای دلار منفی ارزیابی کرد.

نشست های بانک مرکزی جایی است که ما می توانیم اطلاعات زیادی در مورد تغییر در سیاست پولی، مانند اعلام کاهش یا افزایش نرخ بهره کسب کنیم. این اطلاعات برای معامله گران ارز بسیار مهم است. به عنوان مثال پس از آنکه که بانک مرکزی اروپا آخرین برنامه تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) در 22 ژانویه سال 2015 را اعلام کرد، نرخ جفت ارز EURUSD بیش از 600 پیپ کاهش یافته است.

مسئله اساسی در مورد انتشار شاخص ها و خبر اقتصادی تنها معنای ملموس خبرها نیست. بلکه اینکه چگونه بازار پیش بینی می کند و به آن واکنش نشان می دهد ، جایی است که می تواند فرصت های معاملاتی سود آوری را ایجاد کند. این امر می تواند برای معامله گران جدید که به دنبال کسب سود از رویدادهای خبری هستند دشوار باشد، زیرا پیش بینی جهت بازار دشوار خواهد بود.